Telegram群聊机器人:险资最新持仓大揭秘:增持制造业、钟爱银行股,静待加仓机会

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随着上市公司2022年中报陆续披露,保险资金投资路径图正在浮出水面。北京商报记者通过东方财富(300059)Choice数据梳理发现,截至9月5日,有534家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影。以银行业为主的金融股仍然是险资重仓对象。从持股变动情况看,险资上半年主要增持了制造业板块。

银行股是高配,加仓制造业

作为长线资金的代表,险资的一举一动都备受市场关注。随着上市公司中报逐步披露,险资持仓情况也逐渐露出水面。

数据显示,截至9月5日,共有534家A股上市公司的前十大流通股股东出现了险资身影,险资合计持仓市值达1.23万亿元。

一直以来,银行股是险资重仓持有的板块,上半年,这样的“偏爱”依旧在。从持仓情况来看,若将中国平安(601318)保险(集团)持有平安银行(000001)股票,以及中国人寿(601628)保险(集团)公司持有中国人寿部分股票等集团战略持股的因素剔除,险资持仓前10的个股中,银行股就占了7个席位,包括招商银行(600036)、兴业银行(601166)、浦发银行(600000)、平安银行、工商银行(601398)、华夏银行(600015)、邮储银行。另外3个席位分属于长江电力(600900)、金地集团(600383)和中国联通(600050)。

“险资投资追求长期稳定回报,坚持长期投资、价值投资的理念,因此,业绩优良估值较低的金融股成为险资重点持仓对象。”前海开源基金首席经济学家杨德龙如是分析。

从监管政策引导来看,险资重点布局银行股也有迹可循,近日,银保监会有关部门负责人就偿付能力监管引导保险业服务实体经济、支持资本市场发展有关情况答记者问表示,今年1月正式实施的偿二代二期工程支持鼓励保险公司投资银行股。对于保险公司投资的银行类长期股权投资,若股息率等满足一定条件,可豁免减值要求,允许保险公司以其账面价值作为认可价值。

银行股是险资最钟爱的板块,制造业则是险资新增持仓最多的板块,北京商报记者发现,上半年,险资新增持股为135只,其中有97只归属于制造业。如中自科技、朗特智能、中旗新材、康力电梯(002367)等,分属于化学制品、电子设备制造、其他建材、楼宇设备等行业。

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为何上半年险资会重点加仓制造业板块?深圳汇合创世投资管理有限公司董事长王兆江指出,这反映了险资配置方向响应了国家发展战略,增配制造业板块,可以满足国家制造业发展的需要,而制造业产生的红利也可以回馈资本。

资本市场或谨慎偏乐观,下半年将继续增配

银保监会公布的最新数据显示,截至今年6月底,保险资金运用余额为24.46万亿元,保险业资金运用方面,股票和证券投资基金达3.19万亿元,占比为13.02%,占比较5月末的12.37%有所提升。但是,上半年多数险企在资本市场的投资收益并不理想。多家上市险企因投资收益下滑累及盈利表现。

进入下半年,险资会如何在资本市场布局?从各方透露的信号来看,加仓将是主基调。

今年以来,监管部门多次引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。同时,多家上市险企高管在中期业绩会上透露了增持意向。如新华保险(601336)副总裁兼首席财务官杨征在该公司中期业绩会上表示,相信下半年股市有机会增配、有机会进一步打牢持仓优质股性资产。

谈及未来的资本市场,王兆江预测,由于下半年美联储进入强加息阶段,并带动欧洲央行加息,所以全球整体流动性相对偏紧,我国为了给实体经济一个宽松环境,可能会在货币工具使用方面适当放松,在这样的大背景下,股票收益预期应该谨慎偏乐观。

那么,下半年险资可能会如何选股?王兆江表示,对于险资而言,选股应该会注重资产的估值安全以及收益的稳定性,下半年险资的配置重点可能放在银行、证券、化工、电力电气设备、交通运输如港口、机场、公路等板块;这些板块是低估值,长期收益良好的优质标的。

杨德龙则表示,下半年险资可能会布局一些被错杀的优质龙头股,包括代表经济转型方向的新能源、后疫情时代消费白马股。从长期来看,业绩优良的优质龙头股值得长期投资,特别是在当前调整比较充分的情况下,具备逆向投资的机会。

北京商报记者 陈婷婷 李秀梅